Momentum Lager Trading System Gjennomgang

Introduksjon til Momentum Trading I momentumhandel. handelsfolk fokuserer på aksjer som beveger seg betydelig i en retning på høyt volum. Momentumhandlere kan holde sine stillinger i noen få minutter, et par timer eller til og med hele handelsdagen, avhengig av hvor raskt aksjen beveger seg og når den endrer retning. Her ser du på momentumhandel og undersøker en typisk dag i livet til denne typen aktiv handelsmann. Gjennomgå ulike typer handelsfolk Før vi fokuserer på momentumhandel, kan vi se gjennom alle de store stilene av aksjehandel: Scalping Scalper er en person som gjør dusinvis eller hundrevis av handler per dag, og prøver å skalpe et lite fortjeneste fra hver handel ved å utnytte bud-spredning. Momentum Trading Momentum-forhandlere ser etter aksjer som beveger seg vesentlig i en retning på høyt volum og prøver å hoppe ombord for å kjøre momentumt toget til ønsket fortjeneste. For eksempel økte Netflix (Nasdaq: NFLX) over 260 til 330 fra januar til oktober i 2013, som var langt over verdsettelsen. Dens PE-forhold var over 400, mens konkurrentene var under 20. Prisen gikk opp så høyt, hovedsakelig fordi mange momentumhandlere prøvde å tjene på opptrenden. som kjørte prisen enda høyere. Selv Reed Hasting, administrerende direktør i Netflix, innrømmet at Netflix er et momentumlager under en konferansesamtale i oktober 2013. Teknisk handel - Tekniske forhandlere er besatt av diagrammer og grafer, ser linjer på aksjer eller indeksgrafer for tegn på konvergens eller divergens som kan angi kjøp eller salgssignaler. Fundamental Trading Fundamentalists handelsselskaper basert på grunnleggende analyse. som undersøker bedriftshendelser som for eksempel faktiske eller forventede inntjeningsrapporter, aksjeskift. omorganiseringer eller oppkjøp. Swing Trading Swing-forhandlere er virkelig grunnleggende handelsmenn som holder posisjonene sine lengre enn en enkelt dag. De fleste fundamentalister er faktisk swinghandlere, siden endringer i bedriftsgrunnlag generelt krever flere dager eller uker til å produsere en prisbevegelse tilstrekkelig nok til at næringsdrivende kan kreve en rimelig fortjeneste. Nybegynnerhandlere kan eksperimentere med hver av disse teknikkene, men de bør i siste instans avgjøre seg på en enkelt nisje, som samsvarer med sin investeringskunnskap og erfaring med en stil som de føler at de kan bruke videre forskning, utdanning og praksis. La oss starte vår utforskning av momentumhandel. En dag i livet til Momentum Trader En god måte å illustrere momentumhandel er å se på en typisk moment for en momentumhandler: Han står opp en time før markedet åpner, slår på datamaskinen, går online og logger umiddelbart inn i en av de populære handelskamrene eller meldingsbrettene. Når vi ser på disse brettene, fokuserer vår helt på aksjer som genererer en betydelig mengde buzz. Han ser på aksjer som er fokus for handelsvarsler basert på inntjening eller analytiker anbefalinger. Disse er aksjer som er ryktet for å være i spill. og de forventes å gi de mest signifikante prisbevegelsene på høyt volum for den aktuelle handelsdagen. Mens han surfer på nettet, vil han også slå på CNBC og lytte etter nevner selskaper som slipper nyheter eller posisjonert for å gjennomgå betydelig bevegelse. Han ser på morgendagens opsjons sider for å finne aksjer med betydelige volumøkninger i samtaler. Enhver økning i innkrevde samtaler indikerer at en prisøkning eller reduksjon over eller under opsjonsprinsippet forventes. Når markedet åpner, ser han sin opprinnelige liste over aksjer i forhold til resten av markedet: Er aksjene hans oppe når markedet går ned Er de betydelig økende i pris i forhold til resten av markedet Er de opptatt konsekvent med hans forventninger basert på hans markedsanalyse Han vil da begrense sin vaktliste for å inkludere bare de sterkeste aksjene: de øker raskere på høyere volum enn resten av markedet, aksjer som handler i motsetning til markedet og aksjer med bevegelser som tydeligvis drives av eksterne faktorer. Analysere diagrammer Neste vil en momentumhandler analysere listen over aksjer han har valgt å fokusere på ved å undersøke diagrammer. Den primære tekniske indikatoren av interesse er momentumindikatoren - den akkumulerte netto endringen av en aksjekursenes sluttkurs over en rekke definerte tidsperioder. Momentlinjen er plottet som en tandemlinje til prisdiagrammet, og den viser en nullakse med positive verdier som indikerer en vedvarende oppadgående bevegelse og negative verdier som indikerer en potensielt vedvarende nedadgående bevegelse. Den oppadgående eller nedadgående momentindikatoren viser ofte en pause for aksjen, noe som betyr at selv en periode eller to av vedvarende momentum vil drive den akselen i retning av breakout. Mens han ser på momentumdiagrammet, har han sitt Nivå 2-skjermbilde, leter etter bevis på et trykk, hvor budene begynner å rade opp (indikeres av tilstedeværelsen av markedsmannsgrenseordrer) og tilbud begynner å forsvinne. Når handelsmannen mener at han har identifisert en breakout, trenger han ikke nødvendigvis å hoppe umiddelbart inn i aksjen. Han er ikke generelt bekymret for å savne den første eller to breakout-ticks. men han har sin hånd på buy trigger (eller selger utløseren i tilfelle av en kort salg, men en kort salg må gjøres på en uptick) for en av de neste momentumperioder. Og han er generelt ikke for opptatt av å treffe budet heller, da han vil få en lettere tid å komme inn til markedsprisen. Deretter plasserer han en markedsordre. Momentum Trader: I posisjon Når han har gått inn i sin posisjon, begynner den hvite knokketuren og nagelbitingen. Vil aksjene fortsette å bevege seg sterkt i retning av sin momentlinje, eller vil det umiddelbart skifte kurset, bevise momentkartet feil og kanskje peke på en felle satt av markedsføreren, eller vil breakout fizzle raskt, noe som gir litt begrenset oppside, men ikke Nok fortjeneste for å gjøre handelen verdt Enten momentet fizzles nesten umiddelbart eller fortsetter å bygge, forblir handelsmannen limt til skjermen. Han er på jakt etter et metningspunkt, hvor ordrer begynner å pile opp på tilbudet, og budgivning bremser eller tynner til markedsprisen noen få nivåer tilbake på nivå 2-skjermen. Metningspunktet betyr ikke en umiddelbar slutt på momentet, men det kan signalere at toppen er nær. Så selgeren selger sin stilling (eller dekker sin stilling ved kort salg) og tar fortjenesten til å pakke den inn for dagen eller videre til neste lager på listen. Vær oppmerksom på at i tilfelle av en breakout gått galt, hvor en aksje umiddelbart vender retning og beveger seg mot handelsmennets ønsker, gjelder en spesiell strategi. Langt fra å håpe på enda en tilbakekalling for å få aksjen til å gå sin vei, slår denne smarte handelsmannen øyeblikkelig sine tap og selger (eller dekker) sin posisjon. Det er ofte en langt bedre strategi å ta et lite tap tidlig etter en dårlig handel enn å håpe på en reversering senere på dagen. Oddsen sørger generelt for at et lite tap vil bli mye større jo lenger handleren venter med kryssede fingre. Og heres hvor psykologi styrer roosten. Den slanke trader innser at det vil være dårlige handler som resulterer i tap. Å akseptere det fundamentale faktumet i handelslivet hjelper oss med å styre våre penger slik at næringer som går i svømming, vil oppveie disse tapene. Fallfall av Momentum Trading Som alle investeringer - og spesielt aktiv handel - er momentumhandel ikke uten risiko. Fallgruvene i fallgruvene inkluderer: Hopping inn i en posisjon for tidlig, før et momentumflytt er bekreftet. Lukker posisjonen for sent etter at metningen er nådd. Unnlater å holde øynene på skjermen, mangler skiftende trender, reverseringer eller tegn på nyheter som overrasker markedet. Holde en stilling åpen over natten. Aksjer er spesielt utsatt for eksterne faktorer som oppstår etter dagens handel - disse faktorene kan føre til radikalt forskjellige priser og mønstre neste dag. Unnlater å handle raskt for å lukke en dårlig posisjon, og derved kjører momentumet på feil vei nedover sporene. Bunnlinjen På grunn av disse fallgruvene er momentumhandel fulle av fare som lett kan ødelegge selv den mest disiplinerte og kunnskapsrike handelsmannen. Denne stilen tilbyr imidlertid også størst mulig potensial for betydelig fortjeneste, siden sjelden noen faktorer innenfor eller utenfor markedet driver en aksje så kraftig som momentum. Med en ordentlig forståelse av teknikken, tilstrekkelig kunnskap om risikoen og en vilje til å ta sporadisk tap, gir momentumhandel et attraktivt valg for den etterspurte handelsmannen som nyter å leve på kanten. Momentum Trading With Discipline For å engasjere seg i momentumhandel. du må ha det mentale fokuset for å forbli fast når ting går og venter når målene ennå ikke er nådd. Momentum trading krever en massiv visning av disiplin, en sjelden personlighet attributt som gjør kortsiktig momentum handel en av de vanskeligste måten å tjene penger på. La oss se på noen få teknikker som kan hjelpe til med å etablere et personlig system for suksess i momentumhandel. Impulssystem Impulssystemet, et system designet av Dr. Alexander Elder for å identifisere passende inngangspunkter for handel på momentum, bruker en indikator for å måle markedets treghet og en annen for å måle markedets momentum. For å identifisere markedet inerti, kan du bruke et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) for å finne opptrender og nedtrender. Når EMA stiger, favoriserer inertien oksene. og når EMA faller, favoriserer treghet bjørnene. For å måle markedsmomentet bruker handelsmannen HISTOGRAPPORT-gjennomsnittlig konvergens-divergens (MACD). som er en oscillator som viser en skråning som gjenspeiler kraftendringer blant okser og bjørner. Når hellingen av MACD-histogrammet stiger, blir oksene sterkere. Når det faller, blir bjørnene sterkere. Systemet utsteder et inngangssignal når både inerti og momentumindikatorene beveger seg i samme retning, og et utgangssignal utstedes når disse to indikatorene avviker. Hvis signaler fra både EMA og MACD-histogrammet peker i samme retning, arbeider både inerti og momentum sammen mot klare opptrender eller nedtrender. Når både EMA og MACD histogrammet stiger, har oksene kontroll over trenden, og opptrenden er akselerert. Når både EMA og MACD histogrammet faller, er bjørnene i kontroll og nedtrenden er viktigst. Raffinering av inngangspunkter De ovennevnte prinsippene for å bestemme markedets tröghet og momentum brukes til å identifisere inngangspunkter i en presis handelsform. Hvis din komfortperiode samsvarer med de daglige diagrammene, bør du analysere det ukentlige diagrammet for å bestemme den relative bullishiteten eller bearishheten i markedet. For å fastslå markedets langsiktige trend, kan du bruke 26-ukers EMA og det ukentlige MACD-histogrammet på det ukentlige diagrammet. Når den langsiktige trenden er oppsamlet, bruk ditt vanlige daglige diagram og se etter handler bare i retning av den langsiktige ukentlige trenden. Ved hjelp av et 13-dagers EMA og et 12-26-9 MACD-histogram kan du vente på riktig signal fra din daglige komfortsone. Når den ukentlige trenden er opp, vent på både 13-dagers EMA og MACD-histogrammet for å skru opp. På dette tidspunktet utstedes et sterkt kjøpssignal, og du bør legge inn en lang posisjon og holde seg til den til kjøpsignalet forsvinner. Derimot, når den ukentlige trenden er nede, vent på de daglige diagrammer for å vise både 13-dagers EMA - og MACD-histogrammet. En slik forekomst vil være et sterkt signal for å gå kort, men du bør forbli klar til å dekke den korte posisjonen i det øyeblikk at kjøpesignalet forsvinner. Teknikker for utgående posisjoner Den viktigste årsaken til momentumhandel kan lykkes i både hakkete markeder og markeder med en sterk trend er at vi søker ikke etter langsiktig momentum, men for kortsiktig fart. Alle markeder trenden innen en gitt uke, og de beste aksjene til handel er de som regelmessig har sterke trender innen dagen. Med det i tankene må du huske å gå av fartøyet før det kommer til stasjonen. Som allerede nevnt, når du har identifisert og inngått en sterk momentumhandelsmulighet (når daglig EMA og MACD-histogram begge stiger), bør du avslutte posisjonen din i det øyeblikk, enten indikatoren slår seg ned. Det daglige MACD-histogrammet er vanligvis (men ikke alltid) den første til å snu, da oppadgående momentum begynner å svekke seg. Denne svingen kan imidlertid ikke være et sant selgesignal, men et resultat av fjerning av kjøpesignalet, som for impulssystemet er nok drivkraft for at du skal selge. Når den ukentlige trenden er nede og det daglige EMA - og MACD-histogrammet faller mens du er i en kort posisjon, bør du dekke dine shorts så snart en av indikatorene slutter å utstede et salgssignal, når nedadgående momentum har opphørt den raskeste delen av nedstigningen. Din tid til å selge er før trenden når sin absolutte bunn. Som kontrast til et nøye valgt inngangspunkt. Utgangspunkter krever raske handlinger i det presise øyeblikket at den identifiserte trenden ser ut til å være nærmer seg slutten. Bunnlinjen Som du sikkert har lagt merke til, er impulssystemet for handel på momentum ikke en datastyrt eller mekanisk prosess. Dette er grunnen til at menneskelig disiplin fortsetter å holde så mye sving på din grad av suksess i momentumhandel: du må forbli stalwart i å vente på din beste mulighet til å gå inn i en stilling, og fleksibel nok til å holde fokus på å spotte neste utgangssignal. A lite om oss For noen år siden begynte en gruppe profesjonelle handelsfolk å handle online sammen. De utviklet et program som analyserer forholdet mellom fire Emini Futures Indices og et system for å fange konsekvent fortjeneste i futures-markedene. Dette systemet gjør at de kan forbli lønnsomme gjennom alle typer markedsforhold. MOMENTUM TRADING SYSTEMS bruker det samme programmet og systemet som disse Professional Traders utviklet, sammen med en lettvint senserdquo-type handelsstrategi, for å få full tid inntektshandel bare noen få timer om dagen. Medlemmene våre mottar denne analysen, som inkluderer inn - og utgangspunkter og handelsstrategier hver morgen før amerikanske pengemarkeder åpnes i EMINI MORNING REPORT. I MOMENTUM TRADING ROOM er medlemmene i stand til å lytte til Professional Traders setup og diskutere handelsmulighetene i markedene. Dette tradingrommet er for både nybegynnere og erfarne forhandlere, men du må ha et par timer tilgjengelig hver morgen (vi handler fra 8:30 til 10:30 Central US Time) for å bli med på Trading Room. Våre tjenester Vår tjeneste inkluderer: gt Emini Morning Report gt Momentum Trading Room gt Trening og utdanning gt Erfaring og mentorskap fra våre profesjonelle handelsfolk.